Планирование и учет расходов
 |
Удобный интерфейс, позволяющие наглядно и быстро оценивать ситуацию с плановыми и просроченными обязательствами
На карточке обязательства сведена вся информация
Режим "Казначейство" позволяет качественно управлять расходами по обязательствам, имея под рукой всю необходимую информацию: остатки по счетам-кассам, исполнение ДДС, реестр обязательств и планы платежей
Удобный интерфейс для просмотра и анализа фактических выплат
|
8.2. Режим «Управление расходами»
Режим Управление расходами позволяет пользователю занести плановые и фактические обязательства в систему и проанализировать их.
Данный интерфейс состоит из трех вкладок:
- Обязательства (реестр платежных обязательств по расходам),
- Планируемые расходы (OLAP анализ планируемых расходов),
- Фактические расходы (OLAP анализ фактических расходов).
Рассмотрим каждую из перечисленных вкладок в отдельности.
Карточки для добавления обязательства, планового и фактического платежа будут рассмотрены ниже.
8.2.1. Вкладка «Обязательства»
На данной вкладке отражен перечень всех платежных обязательств по расходам с детализацией по планируемым и по фактическим расходам денежных средств. Планируемые и фактические расходы по обязательству становятся видны при раскрытии обязательства (знак «+» рядом с датой обязательства). Платежные обязательства по расходам могут быть либо на продажу, либо на договор, либо на маркетинговую инициативу, либо на проект, либо на поступление на склад, либо на документ.
8.2.2. Вкладка «Планируемые расходы»
Через данный интерфейс можно проанализировать запланированные расходы по сумме расхода на определенный месяц. Варианты анализа могут быть различны. По умолчанию анализ настроен так, что запланированные расходы сгруппированы по статье бюджета, а статьи по группе, таким образом, можно увидеть планируемые суммы расходов по определенной группе статьи с детализацией на саму статью.
8.2.3. Вкладка «Фактические расходы»
Через данный интерфейс можно проанализировать фактические расходы по статьям бюджета за определенный месяц. Варианты анализа могут быть различны. По умолчанию анализ настроен так, что фактические расходы сгруппированы по статье бюджета, а статьи по группе статей, таким образом, можно увидеть сумму расходов денежных средств по каждой группе статей, с детализацией на статью. Чтобы изменить порядок группировки или ее критерии (поля, которые находятся в верхней линейке интерфейса – Год, День, Способ оплаты, Получатель, Наше предприятие) необходимо мышкой перетянуть необходимые критерии в нужные места в нужном порядке (например, чтобы посмотреть дату расхода, нужно поле День «перетащить» к полю Месяц, справа от него).
8.2.4. Карточка «Расходы. Обязательства»
Карточка Обязательства содержит информацию о дате возникновения обязательства, сумме, периоде гашения обязательства, статье, получателе (в роле получателя может выступать как контрагент, так и сотрудник, все зависит от выбранной статьи) и др.
Данная карточка состоит из трех вкладок:
- Основная (общие сведения об обязательстве),
- Расходы. Факт (информация о фактических расходах),
- Расходы. План (информация о плановых расходах и о том, насколько они выполнены: оплаченная сумма по факту и сумма остатка).
Вкладки Расходы. Факт и Расходы. План становятся активными для заполнения после внесения данных об обязательстве и сохранения этих данных.
Обязательства создаются либо на продажу, либо на договор, либо на маркетинговую инициативу, либо на проект, либо на документ, либо на поступление на склад.
