Планирование и анализ бюджетов ДДС и ДИР
 |
Карточка бюджетного плана по статье/сотрунику/контрагенту на период
Сводное аналитическое представление исполнения бюджета Доходов и Расходов (ДиР)
|
8.5. Режим «Планирование бюджетов»
На данной вкладке отражен перечень всех плановых доходов и расходов за определенный период в разрезе вашего предприятия, т.е. выбрав (встав курсором) наименование организации (в таблице Предприятие) в основной таблице (Бюджет. ДИР. Планы) отразятся доходы и расходы соответствующего предприятия.
8.5.1.Карточка «Бюджет. ДИР. Планы»
Карточка Бюджет. ДИР. Планы содержит информацию о запланированных доходах либо расходах определенного предприятия на конкретный период.
В данной карточке заполняются следующие поля:
Группа статей – через данное поле заносится группа статей бюджета (группы выбираются из древовидного списка, который разделен на приход и расход). Данное поле является обязательным для заполнения.
Статья – наименование статьи. Выпадающий список значений данного поля зависит от поля Группа статей. Данное поле является обязательным для заполнения. В зависимости от статьи становятся видны для заполнения поля Сотрудник или Контрагент.
Год – планируемый год прихода или расхода денежных средств. Данное поле является обязательным для заполнения.
Месяц – планируемый месяц прихода или расхода денежных средств. Данное поле является обязательным для заполнения.
Сумма – планируемая сумма прихода или расхода денежных средств. Данное поле является обязательным для заполнения.
Предприятие – в поле указывается предприятие, на которое формируется ДИР. Поле является обязательным для заполнения.
Сотрудник – ФИО сотрудника. Список выпадающих значений данного поля зависит от значения в поле Предприятие. Видимость данного поля зависит от значения в поле Статья.
Контрагент – наименование, адрес, e-mail контрагента. Видимость данного поля зависит от значения в поле Статья.
Примечание – любая текстовая информация.
8.5.2. Копирование планов бюджета
В системе предусмотрена возможность копирования планов бюджета текущего месяца на следующий месяц. Для этого в режиме Планирование бюджетов необходимо нажать на кнопку, расположенную в нижней части интерфейса.
При этом если на следующий месяц не будут переноситься планы бюджетов если в системе уже существуют планы на следующий месяц по той же статье, с тем же получателем и по тому же предприятию.
Данный интерфейс представлен в виде OLAP таблицы, посредством которой очень удобно проводить анализ. В данной OLAP таблице отражено фактическое и запланированное исполнение бюджета доходов и расходов за определенный период.
По умолчанию анализ настроен так, что все доходы и расходы сгруппированы по статье бюджета, статьи бюджета сгруппированы по группе статей, а каждая группа относится либо к приходу, либо к расходу, таким образом, можно увидеть сумму (как запланированную, так и фактическую) доходов или расходов денежных средств по каждой группе статей, с детализацией на статью за определенный месяц.
При двойном клике мышкой в области данных OLAP таблицы (по сумме) открывается интерфейс, в котором представлена детализация бюджета ДИР.
Данный интерфейс представлен в виде OLAP таблицы, посредством которой очень удобно проводить анализ. В данной OLAP таблице отражено фактическое и запланированное исполнение бюджета движения денежных средств.
ДДС формируется по плановым поступлениям (которые фиксируются в Продажах, Договорах, Документах и Проектах) и плановым расходам (которые заносятся по обязательствам, описано в п.8.2.4). Заполнение данных карточек было описано в соответствующих разделах данного руководства.
По умолчанию анализ настроен так, что все денежные средства (как планируемые, так и фактические) сгруппированы по статье бюджета, статьи бюджета сгруппированы по группе статей, а каждая группа относится либо к приходу, либо к расходу, таким образом, можно увидеть сумму (как запланированную, так и фактическую) движения денежных средств по каждой группе статей, с детализацией на статью за определенный месяц.
При двойном клике мышкой в области данных OLAP таблицы (по сумме) открывается интерфейс, в котором представлена детализация бюджета ДДС.
Через данный интерфейс вносятся статьи бюджета, которые сразу определяются в определенную группу статей прихода или расхода денежных средств. Встав курсом мышки на определенную группу статей (Таблица групп статей) можно увидеть все статьи находящиеся в данной группе (Таблица статей)
Все статьи объединены в группы, поэтому для начала необходимо создать группы статей бюджета с указанием направления статьи (приход/расход), а затем каждую группу наполнить своими статьями.
8.5.3.Карточка «Бюджет. Группы статей»
Данная карточка отражает наименование группы статей и показывает направление группы: доход или расход.
Для добавления группы статей бюджета необходимо нажать на кнопку, расположенную под таблицы групп статей. После этого на экране появится карточка
Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.
Наименование – в данное поле пользователь заносит наименование группы статей бюджета. Рекомендуется заносить наименование вместе с кодом статьи (например, «01. Покупка ОС»).
Направление – пользователь указывает является ли эта статья расходной, либо доходной.
Примечание – любая текстовая информация.
Категория – в данном поле можно указать к какому виду деятельности относится данная группа статей (например, себестоимость продукции, управленческие расходы, внереализационная выручка).
8.5.4.2. Карточка «Бюджет. Статьи»
Через данную карточку задается наименование статьи, отнесение ее к определенной группе статей и отмечается взаимодействие с сотрудником (применима эта статья к сотруднику или нет).
Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.
Наименование – в данное поле пользователь заносит наименование статьи бюджета.
Группа статей – ставится автоматически, но ее можно изменить, нажав на кнопку и в появившемся списке указав иную группу статей.
Примечание – любая текстовая информация.
Взаимодействие с сотрудником - наличие данной галочки означает, что данная статья применима относительно сотрудника компании (а не для контрагента).
ВАЖНО!!!
При наличии данной галочки после выбора статьи бюджета будут доступны поля Получатель. Сотрудник в карточках обязательств и бюджетов. При отсутствии данной галочки будут доступны поля Получатель. Контрагент.
